新秀麗逆巿飆逾一成 炒復甦博創新高?
《財子通勝》【CAPITAL 港股講估 X UPTV 財經】 跨平台財經直播
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《財子通勝》19/8/2021
主持:財子O
嘉賓:黃麗幗(Ruby) 海通國際環球市場部高級副總裁
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《財子通勝》
逢星期一至五,下午14:00 - 15:00時段播出
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同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過11萬的網紅晴天林 SunnyLam,也在其Youtube影片中提到,#環港遊 #國泰 #廉航 首次係飛機拍MV⋯⋯有個私家窗口位! 《出國不似預期》 原曲:歲月如歌 (陳奕迅) 改詞:郭安發@二次音樂 放個假 到最尾 為何飛返屋企 做乜兜咗個圈 乜嘢道理 無聊去登上航機 傻人歡天喜地 氹掂你 搭上了 環遊香港飛機 有班空姐靚女 圍住你 還拎兩袋行李 無聊人士...
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國泰cap 在 小斯 Facebook 的最佳貼文
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國泰cap 在 Facebook 的精選貼文
[點解業績好股價反而勁插?]好簡單,你肯定份業績真係「好」?有冇望過下半年同上半年有乜分別?
TLDR:就算你當下面呢堆係廢話都好,至少出業績後我極有信心話你知,股價必然大插,冇馬後炮。記住,股票係炒未知嘅嘢,就唔好飛機乜嘢「全年轉虧為盈」。
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1. 有人問,出完業績,都跌咗兩日(第一日11%,第二日5%)先嚟講,做乜?唔見你之前講?事後孔明。差矣,首先,點解唔之前在FB出Post?因為忙,同埋第一日插完11%,咁驚第二日彈返嘛,到時篇文又 「過時」。到跌完兩日,就放長週末,咁唔使趕啦,都未開市。
2. 最重要係,邊有馬後炮?有圖為證,一出業績嗰晚我就在Patreon講啦。咁當然係嗰邊啲讀者優先。寫明估大插的,有冇點你?
3. 但,除咗用嚟鳩威,亦都有其他嘢。至少呢個例子好見到啲股票嘅基本嘢,示範下初級嘢畀你睇,順手等你訂Patreon學埋中級班。
4. 首先費事啲盲人唔知,本人稱得上係王維基嘅瘋狂fans,舊文寫過我20年前去佢公司見工之類。然後,我亦曾經好睇好呢隻股票,Exactly 一年之前嘅4月6日,我在明報寫過《匯控已死 維基當立》(不過匯控冇死到,所以都係唔好短倉,後話),當時疫情已「遍地開花」,HKTV(下稱1137)已炒咗轉,仲趁高批埋股(醒目!),網友係咁鬧,明顯連公司上司係為乜,股市係用嚟做乜都未知。而當時本人力推公司,當時股價係5蚊,之後見過17蚊,而家都仲有11蚊。但,我有碗話碗,出完業績,覺得唔得,咪話唔得。唔通死頂?因為鍾意佢所以係咪都會話會升?因為覺得佢掂所以係咪都會話升?咁寫嚟把撚咩。我錄段音畀你每日聽得啦。
5. 咁但,業務不等於佢個人(雖然好大程度都一樣),股價亦不等於業務。冇錯股民係短視的—但,可以一秒N咁多個交易,梗係短視啦。你有冇買其他嘢會一秒鐘個價變咁多次?記住,股價唔得又未必等於業務唔得,業務唔得又唔等於CEO唔得(你睇Jack Dorsey同時做Twitter同Square CEO ,股價爭幾咁遠)。最重要係,你地做呢啲比較時,要搞清楚個time horizon。股價反映乜?視乎你講幾耐嘅股價啦,呀畢菲特師傅話齋,短期係 Voting Machine(即係你啲識兩句網友講嘅「供求」,講咗等於冇講,點解升?因為升咯),長期係 Weighing Machines -(拿,「供求」呀。但點解長期有需求?)。
6. 順帶一提,嗰啲成Q日講咩「股市同實體經濟表現脫節有問題」嘅,亦係犯呢種錯誤。已經寫過十幾廿篇文恥笑。我好奇怪,2020年後仲有人可以拎呢句嘢出嚟講。股價每秒鐘咁變,你啲乜七經濟數據N咁耐先出嚟,我使唔使等2010年9月NBER出嚟宣佈衰退結束,然後大家先好似香港重光咁爭相通報「嘩衰退結束啦」然後股票先升?你覺得個世界係咁運作嘅?
7. 但由呢點去開始討論都可以,股價反映嘅係乜?經常我都講一句(實情好多人都講,對行家嚟講呢啲真係常識),股票係炒將來炒前景嘛。但,真係要做哲學家,咩叫「將來」?冇你諗咁簡單
8. 上星期在小炒王嘅節目講開,好多觀眾奇怪,點解好多時啲業績好反而股價跌,業績差反而升。咁除咗股票有時就唔講道理,或者有啲人都識講嘅「好消息出貨」外,有冇諗過,咩叫「業績好」,咩叫「業績差」?
9. 有啲人以為,哦,盈利升100倍就係業績好,轉蝕錢就係差。真係?不如諗下,好多公司(例如國泰),係咪出業績嗰日先知轉蝕錢?如果一早知道蝕嘅,點會出業績先插?一早就大插啦。
10. 你見鬼佬台(叫你睇少啲垃圾評論架啦)報業績,都必要會講收入升幾多,同埋,分析員預期幾多。呢樣先緊要嘛!另一金句:只有好過同差過預期,冇好壞。但1137可能都冇乜分析員跟,不過冇所謂,照解。
11. 嚟啦喎,我見1137出業績,有啲仲喺度飛機,包括飛機王維基親自寫嘅主席感受(係好睇,可惜,無助股價嘅,除非佢開個Patreon寫文),或者飛機公司改名(同上)
12. 但最不知所謂,莫過於飛機公司「轉虧為盈」,修成正果。好啦,要爆粗啦,我仆你個街,早兩日偷渡落嚟的(歧視是不對的,我阿爺都係偷渡)?人地半年己經一早轉虧為盈啦,鳩唔知全年賺錢咩!除非你覺得下半年會輸錢,仲要輸突(咁就多災多難)。
13. 實情,即使係舊年上半年,都唔使去到出業績先「發現」,因為公司一早出咗盈富。拿,炒將來呀。到出業績時,已經人人都知。(又話實,做乜今年全年業績冇出盈喜?)
14. 頭先講個,股價係反映將來。正式啲講,係反映「未知嘅嘢」。股價,就係incorporate 所有人人已知嘅information,同埋所有人嘅期望(當然有唔同權重,你以為公司賺100億最後佢冇,係唔會影響股價,除非你係大基金),亦即係類似「人類智慧總和」 嘅概念。
15. 你話,扯,「未知嘅嘢」,咪即係「將來」。差矣。以前講過,鬼頭老細對於某啲用字好執著。例如我地報告寫2021嘅純利(預估),咁就2021F啦,forecast。但例如2021年2月,我估間公司嚟緊出業績,2020呢,就不能F,要E,係Estimate.因為當時2020年已過去,只係你未知盤數
16. 我要講明,呢個係佢個人嘅強迫症,我見好多其他行都唔會咁。但呢個例子話你知,「未知嘅嘢」同「將來」未必係同一回事。例如港交所咁,日日你睇到有幾多成交,根本佢啲收入就冇咩好大秘密。又或者,1137咁,個個月都話你知啲生意數,咁生意一差,股價即插,唔使等開業績先知。
17. 但同樣地,所以你話「股價炒來將來」,「點解出啲舊績績又會影響股價?」。就係以上嘅原因。因為「業績」雖然係舊嘢,但真係未知嘅嘢。
18. 好啦,哲學咗一輪(但很重要),講實際嘢啦,反正呢啲好簡單。上半年公司賺1.1億,全年轉虧為盈,多撚謝喎,但邊個唔知?全年純利1.8億喎,即係下半年純利7000萬。
19. 用你嘅常識,覺得呢個業績得唔得?仲唔明嘅,話多兩句你知。Suppose呢隻係疫情受惠股,咁疫情都叫做2月先全面爆發。正常期望,都覺得公司下半年好過上半年吧。再加埋,公司會有自然成長嘛,仲要cap咗舊錢嘛。(再講盡啲?我話你知,下半年日數係多過上半年的!7月大8月大!)。
20. 點知,上半年賺1.1億,下半年先賺7000萬。其實成個Post幾千字,講呢句已經講完啦。你飛機嘅,係「全年轉虧為盈」,但現實係「下半年盈利大跌」,你話觀點與角度半杯水?Nonononono,你「全年轉虧為盈」呢個資料係廢嘅(除非係全年賺10億),完全零價值。咪講撚咗半年賺錢咯。
21. 唔止,細心啲睇,睇埋政府補貼(希望我冇睇錯),上半年佢收咗1630萬,下半年就收咗5460萬。好啦,當然不能就咁減,但大約,扣走呢舊。上半年就賺9370萬,下半年就賺1540萬,你覺得點?
22. 所以,你飛機「全年轉虧為盈」,我就話「下半年唔計政府補貼近乎冇錢賺」。是有點偏頗,但肯定呢個先係有用嘅資訊。(同樣地,寫TVB我都寫過,佢全年蝕錢唔係重點,下半年轉賺先係)
23. 細節可以好多講,但個業績真係唔多掂,其實你睇舊年下半年啲訂單數字都麻麻地,甚至今年出嘅數都麻麻地,要達到佢地自己嘅目標,都有啲難度(舊年就輕易達到,仲中途上調的,時勢做英雄)
24. 業績最大亮點就係公司財政好穩健,唔好再以為咩「爭人好多錢」,如果我冇睇錯,銀行貸款係……零。Net cash 9億幾!唔怪得王維基都吹話有機會派息。拿,咁又唔同講法。9億net cash,一股派1蚊呀!十厘息呀!(但當然唔會發生)
25. 好,講到呢度,真係要講返,呢啲只係case study,同公司嘅前景,可以係全無關係。首先公司總會有順境逆境,另外,就算公司一路都順境,股價都可以大上大落,咁而家呢兩日,就反映個業績啫,咪話股價炒前景,好快就會睇另一啲嘢。例如乜?例如公司3月嘅數,應該呢幾日會出。亞馬遜2000年都高位跌九成幾啦,然後咪又升返幾百倍!王維基當然係有計之人,一次業績唔掂,唔等於公司之後都唔掂。但都係嗰句,有碗話碗嘛,咁呢兩日,個股價當然係睇你業績啦。唔明嘅,將呢篇文由頭睇多次啦,time horizon嘛。
26. 最後一個可能好多人睇到四份一已經想問嘅問題:喂,咁知呢啲嚟,有乜意思呢?又唔係有錢賺到。
27. 的確,正常呢啲,係唔會賺到錢嘅。冇錯,我係業績後已經話大插,但已收市嘛。第二朝就即時低開架啦。等於你睇完個業績知道勁,多數都賺唔到錢,因為第二日已經大高開啦。你估得你一個知咩(但,如果啲股票冇乜人睇,個股東/莊家又唔太狗嘅,就有機會)。你話除非我業績前兩日就知,就有用啦(好似犯法的說)— 不過即使係咁,都未必有用,好消息都話可以入定貨。壞消息呢?散戶好難做沽空喎。
28. 咁但,仲知嚟做乜呢?就真係都有用嘅。首先,你會知道個世界係點運作的。行家當然恥笑我咁嘅嘢都寫幾千字,但,大佬,有好多人真係唔知架。證據?咪就係仲有好多人出嚟問「點解個業績咁勁都會跌」(唔止呢個case)。咁你至少,而家知道咩叫好嘅業績,咩叫差嘅業績,同埋股價反映緊啲乜。
29. 第二,有時真係有用的。因為可能隻股票真係冇乜人睇,或者明明個業績好但因為其他嘢忽然無啦啦跌,咁你咪可以有信心買。但如果你連業績好定差都唔識分嘅,邊敢買?你仲以為因為業績差而跌添
30. 不過啦喎,中級班話你知,有時呢啲嘢真亦假時假亦真。真的,股票可以升/跌到你Literally懷疑人性。就舉一個例,你以為個業績好勁,點知出嚟股價勁插,開頭你可能諗其他原因,「個market 睇錯」,你仲係咁叫人買(做分析員的話),甚至自己係咁買(做基金經理的話)—然後隊多幾日,我包你懷疑人生,一定覺得自己最初分析錯,或者有啲嘢係其他人知你唔知。See?就係咁矛盾,同一單嘢上面,幾日前你覺得「個market 睇錯」。但隊多幾日你就覺得「個market 唔會死錯人」。情況同人生好多嘢都相似的,好似避開人群行捷徑咁,開頭你梗係爽,見到少人更加爽 —但,如果一個人都見唔到,你反而驚,係咪自己先係錯嗰個?
31. 仲有,都未講另一樣重嘅嘢(留返下次講):你個股價在咩位,都影響股價反應。殘到仆街嘅,往往百毒不侵,出點爛(真爛)嘅業績都冇事甚至升,貴嘅就相反,明明業績勁,都頂唔住。現成例子兩個,首先,一樣係嗰日出業績嘅中銀香港2388,我一樣話大插,原因亦差不多,但留意中銀香港股價都在高位,更加脆弱。例子二?過去兩三季堆大型科企,FAANG 同阿里巴巴騰訊都係,明明業績好過預期,股價都照跌的,因為炒得太衡了。
32. 拿,咁又醒咗4000字畀你,抵訂Patreon啦。我啲讀者當晚就已經知呢啲嘢。我仲寫埋中銀香港.,仲寫埋其他嘢。
33.搵日得閒寫埋王維基啲option,但會唔會too personal?
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國泰cap 在 晴天林 SunnyLam Youtube 的精選貼文
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《出國不似預期》
原曲:歲月如歌 (陳奕迅)
改詞:郭安發@二次音樂
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貴到痺 懶去理 傻人多麼歡喜
鼻哥吸緊惡菌 點去治理
仍然自high與自欺 題材認真犀利
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