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【盤後主流股技術分析教學訂閱版20210622】權證獲利1625%。
操作權證要注意到期日
到期日多數權證是以現金結算
另外權證到期時標的物的股價沒有上漲至履約價之上
權證就會歸 0
如果權證放至到期日標的物股價上漲至率約價之上
是以內涵價值結算
https://www.pressplay.cc/project/vippPage/%E7%9B%A4%E5%BE%8C%E4%B8%BB%E6%B5%81%E8%82%A1%E6%8A%80%E8%A1%93%E5%88%86~/16AF09CC5DF9186228A379D4EFE5F5AD
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分享成交上億的權證交易以及自已少交易權證的原因
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過去在節目中有分享第一期和第二期的交易策略，那這次的交易是屬於自己權證的第三期的策略，但沒有在節目中說過，因為實際上無法在每一個細節解釋原因，那前陣子會使用第三期交易策略主要有兩個原因：
第一個剛好有行情順勢
第二個好奇台股日均量4000億的狀況是否有避險問題
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依照自己的實際狀況來說，先前提到權證的問題依然存在，所以沒有誤會人家，那為什麼之後不再這樣交易的原因有四點
第一點：報酬率考量的情況下有其他更好的方式
第二點：券商所謂的【技術性問題】非常的豐富
第三點：行情不明確效率會很差
第四點：權證只有大漲會賺錢，其他都會賠錢且勝率低
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像是遇到這三天的大跌，權證損失很可觀，走勢不如預期的損失絕對會比你看對的獲利多很多，而且還要承擔更多問題，但最大的問題是很難賣出，也就是連停損都很難，想賣都賣不掉，這也是上禮拜在節目中分享之後少碰的最大原因，這幾天如果持有同樣部位時，就只能等著被人當避險商品。
權證的商品不太好交易，因為投資人不只要下的穩還要下的準，網路上時常聽到說投資權證風險有限，獲利無限的玩笑話。
換個角度想，另一面是風險無限獲利有限，那能承擔風險無限的那方並不是傻瓜，這就像是選擇權賣方收租一樣，跟買方願意承擔的風險不同，主要還是要看主部位和次部位的差別，這邊先聊權證的實際交易，有機會在聊選擇權，因為那又是另一個玩時間遊戲的交易策略了。
網路上有些權證的理論資訊，會在事前考量價內外，隱含波動率、到期天數、槓桿、履約價，去決定要不要買進，但試想一下，除了到期天數、履約價以外，其他都有可能會依照市場價格去變動，包括券商避險的部位比例也是區間範圍值，所以無法假設其他條件不變的時候，就等於全部都有可能變動，或者被變動。
實際使用權證交易時還有一個問題，你可能會非常耗神耗力，卻得不到該有的報酬率，很多時候你要乖乖等到券商認為舒服且願意收回的時間點或位置點才能賣出，遇到不如預期時絕對會比你想像的還要更嚴重，而等到你難得覺得好時機需要用權證交易時，對方可能又不願意賣，去年三月底就是一個很好例子，但如果是避險或小資金交易的確有獲利空間，這又要回到第一期和第二期交易了。
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結論:
風險有限、獲利無限的商品 - 時間劣勢，勝率低，獲利額可能較大
風險無限、獲利有限的商品 - 時間優勢，勝率高，獲利額可能較小
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以前的我也想過上網查權證資訊，但發現不是業配就是廣告，那以上是自己過去實際交易經驗發生的問題，避免有更多的新手投資人誤會，也為了錄Podcast的關係去驗證一下。
#對於權證商品有什麼經驗分享或看法也歡迎在底下留言一起討論。
網路上還有一個對權證的誤解，「會依照權證交易量去考慮要不要買進」，這點是很大的錯誤，有時在買進一檔權證時會幫券商製造量，但對於自己權證的挑選是沒有意義的，我反而會去避開有成交量的。
另外還有一件事可以提醒一下，在做權證時不要妄想用攤平賺回你過去的虧損價值，股票可能讓你偶爾碰到，因為可以排除時間問題，但權證很難，因為時間價值的主被動流失的速度，會快到讓你想組自救會。
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從1萬到1億的權證交易量經驗結論
「如果投資人沒有被玩壞，就會把它玩壞」
都是親身體會的分享⬇️
https://linktr.ee/wealtholi
#權證商品
#Pressplay裡面的內容拉出來的分享
wantgo最近比較忙比較少發文，每次打文章都會思考很久，希望自己的文章能幫助讀者更瞭解金融市場。
👍今天去評了一篇很棒的論文，論文主要以今年在台北發生的超大宗假買屋真詐財事件為背景(詳請google沈代書事件，東森夢想街有做專題報導)。論文主要研究地政士(代書)在房地產交易的角色，其中點出履約保證與價金信託的異同，或者買賣契約中陷阱比較，都可以給社會做為借鏡，給普羅大眾做為前車之鑑。
🤓股票方面wantgo每天晚上都會檢查股票籌碼，去做隔天極短線交易，像是今天早上就去當沖放空大同然後回補，因為知道權證避險賣壓很重，每天固定在股票市場領個幾千或幾萬元，行情不錯遇到大漲或大跌時也是有機會領個十幾萬。
🏃♂️今天主要把1515力山平倉獲利出場獲利7萬多，當初會看到1515力山，是粉專中有位超厲害的林大都會跟wantgo討論股票，也不吝分享自己的心得，上個月股價未漲時，有提到力山公司位於台中大里，台中地緣分點大買，wantgo就順勢將這檔股票納入觀察名單，發現籌碼狀況超好，在低檔的時候資買撿了幾張抱一個波段。會選擇出場的原因是台中地緣分點開始賣超，今天一度爆大量收長上引線，也就是俗稱的避雷針，於是就停利出場啦。
🎤文章主要是想分享籌碼好、公司地緣又大買的股票往往容易有上漲行情，相反的籌碼籌碼差、公司地緣又大賣的往往走勢就不好，像是前陣子的可成，台南幫、兆豐北高雄一路大賣後，利空開始出現股價就溜滑梯往下。
#不動產交易安全 #地政士 #代書
#籌碼 #地緣分點 #股市 #股票 #1515力山
#wantgo財經筆記 #wantgo
選擇權推薦策略
1.看多價差
WHY?因為股市雖然起起落落有長有跌
但是長期來看，股市還是緩慢上揚的
做多有很多選擇，例如期貨做多或者賣出賣權之類的
不過往往都需要盯盤，避免盤中發生意外
但是價差在一進場時，風險與獲利就已經固定了
你可以做完之後就去做其他事情
所以像是看多價差這樣的中庸之道，其實是非常適合的選擇
因此第一個推薦這個策略
附帶一提，我會做的價差基本上都是賺賠比低於1的價差
我不愛做賺賠比高於1的價差
這主要是跟勝率有關
2.買進兀鷹/買進蝴蝶
兀鷹策略也是一個我很喜歡做的策略
通常我提到兀鷹，指的都是買進兀鷹，獲利是往內包起來的這種
我不會去做賣出兀鷹，也就是向外開的那種
為什麼?因為在邏輯上如果我們預期會出現大漲大跌
那麼當然是希望放任獲利自然發展
漲越多或者跌越多越好，我賺得越多
但如果做兀鷹或蝴蝶，等於是無形中限制了我的獲利空間
扯遠了，我們拉回來講買進兀鷹
前面提到，股市起起落落
換句話說，股市其實常常都是在一個區間內盤整
所以做這樣的策略也是勝率很高的選擇
那麼兀鷹跟蝴蝶，我是喜歡兀鷹一些
因為獲利區間比較廣，相對來說勝率就更高一些
雖然最大獲利比蝴蝶低，但其實蝴蝶最大獲利的位置也就集中在一個點上面
所以兩相比較，還是兀鷹比較好
3.玉蜥蜴
這個策略其實我以前都不知道叫做玉蜥蜴
我自己都叫他打開一邊的兀鷹
是後來我在另外一個也是講選擇權的頻道"不預測漲跌"
才知道這個策略的名稱叫玉蜥蜴
這個策略與兀鷹相比，他的最大獲利會在高一些
因為你少做一個買方，不需要多付那筆權利金，自然就減少了一些支出
相對來說你要承擔的風險就是如果指數衝出去，就有可能會出現很大的虧損
不過，一般來說我們比較怕大盤一天突然跌個三五百點
但不太怕大盤一天漲個三五百點，對吧?
所以我們可以在原本的看空價差那一側不做保險
讓策略一邊是鎖住的，一邊是開放的
當然，我是說一般來說，影片的最後我要補充一些東西，記得要看到最後
也跟大家推薦一下"不預測漲跌"
這個頻道我覺得他講的很棒
是少數我覺得講解選擇權很優質的頻道
4.雙賣
前面介紹到兀鷹與蝴蝶
與雙賣其實異曲同工之妙
你會發現雙賣如果替兩邊買保險
自然就會變成是兀鷹或者是蝴蝶了
那麼這個雙賣其實也有個專有名詞
叫做賣出跨式，或者賣出勒式
就看你賣的履約價一不一樣而已
嚴格說起來，其實雙賣肯定是比兀鷹好
因為少掉買方部位的限制
你的最大獲利會提升
而且每天收到的時間價值也會非常明顯
但凡事都是有好有壞的
既然沒有買保險，那也就意味著出意外時你會虧損非常多
所以往往都會出現這樣的事
做雙賣的人平時笑呵呵，覺得收錢收得很開心
但股市哪天出現意外，他們就會把平常賺的都吐回去了
如果你資金夠雄厚而且對於風險控管有概念的話
做這個策略是沒啥問題
但如果你不是，那我會建議你還是別碰吧
5.結算日的買方當沖
選擇權買方有一件事情很吃虧
就是時間不是你的朋友
每一分一秒過去，你的部位就會有時間價值流逝
導致你的權利金逐漸萎縮
所以你會看到有的時候明明股市有漲
但你手上的買進買權卻沒有漲價，反而還虧損
為甚麼呢?因為漲的幅度可能不夠多
沒有多過你被扣掉的時間價值
所以正常情況下，買方的勝率其實很低
如果你一直無腦買進但都沒有遇到一個像樣的行情
很有可能你的資金就在不知不覺中慢慢被侵蝕
那這邊提到的結算日買方當沖又是怎麼一回事呢?
其實我們就只是逆向思考而已
因為結算日已經是最後一天了
再扣也沒多少時間價值給你扣，對不對!
假如盤中有突破高點或低點，那就跟他拚拚看吧!
-結尾補充-
2020年
上述的一些常勝策略反而表現不佳
原因在於波動大+方向明確
反而以往不太容易獲利的買方策略，例如買進買權
在過去這一年變成是最強悍的獲利手段
這也算是蠻奇特的了
但不論如何，以後總是會回歸常態的
所以今天介紹的這些選擇權策略，大家有興趣可以多琢磨
而且選擇權的世界是很有趣的
除了今天介紹的這五種以外，還有很多其他有趣的策略
希望大家會喜歡今天的影片
我是凱文，我們下次見
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這個頻道專注在選擇權的話題上
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權證 #永豐金證券【現在用「豐存股」存股，享雙重好康】 1. ... 買&怎麼買1:15 權證 買賣基礎1:52 權證獲利 了結的方式2:23 履約 方式－現金結算3:03 履約 ... ... <看更多>
首先小財帶大家來看認購權證當股價大於履約價時，我們若執行履約價表示可以用比市價低的價錢買下此標的股票這時我們就有所獲利，這就稱為價內倘若我們手上擁有的是認售 ... ... <看更多>
權證履約獲利 在 [心得] 權證操作心得分享- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
如果你中期看多一檔股票（例如半年 ~ 一年），而且你非常有把握
那麼你可以考慮操作權證，放大自己的獲利，獲利有機會比股票多
但其實很多人不知道如何買，因為權證發行數量非常多，很容易眼花撩亂
布局權證不可以躁進
我以前很喜歡買價外權證以小搏大，也常常傻傻的看到股票漲停立馬追高權證
導致自己被套牢在阿呆山頂上，最後賠錢出場
但是最近我調整自己的操作模式，發現其實權證不會很難
目前我操作群創的權證獲利已經 40% 左右了，比股票獲利多，有機會我都會買一點囤
飆股很多，但是我會選擇群創的原因是因為：股價低於淨值、獲利明顯增加、有話題
所以相對比較安全，至少我覺得群創今年漲回去淨值的機會很大
以下是我整理的心得，很粗淺，但是我覺得是一個可以安全獲利的策略
提供大家參考
1.
權證和股票的買賣大同小異
如果你已經開證券戶了，便可以直接上網輸入權證代碼下單
掛買、掛賣的方式和股票完全相同
如果你看多，你可以上網搜尋「認購權證」
如果你看空，你可以上網搜尋「認售權證」
2.
如何選擇權證
https://www.warrantwin.com.tw/eyuanta/Warrant/Search.aspx?SID=3481
*
你可以搜尋行使比例 > 0.7 的權證
數字越高，代表權證和股票的連動程度比較高，股票上漲的時候，權證通常都會上漲
比較不會出現股票漲、但是權證沒有漲的問題
波動率我盡量抓 50% ~ 70% 之間
*
搜尋到期日比較久的權證，盡量三個月以上比較安全，才沒有時間壓力
因為到期日你的股價如果沒有進入價內，那麼你可以掰掰準備歸零，血本無歸囉，小心啊
*
價內：獲利空間比較小、但是比較安全
價外：獲利空間比較大、但是比較危險
買權證風險比較大、高風險 = 高報酬 = 高虧損，所以我們必須盡量減少虧損的狀況
權證因為到期日的設計
所以到期的時候，如果股價沒有上漲到權證的履約價格內
權證會直接歸零、血本無歸
通常選擇價內權證比較安全，代表股價已經進入權證的履約價，比較不容易歸零
如果現股股價沒有突然暴跌，權證也比較不會出現大虧損
可以安安心心的等待股價上漲
我們一直討論價內權證
其實價外權證也有優點，如果你非常有信心，股價絕對可以進入履約價內
那麼你可以考慮價外權證，讓自己獲利空間更大
假設你認為群創股價 110/12 可以上漲到 30 元，但是目前股價是 23.5 屬於價外
那麼你可以找一個到期日是 12 月、履約價是 30 的價外權證試試看
如果運氣很好、被你猜中行情，那麼你絕對有機會大賺一筆，甚至可以獲利 3 ~ 5 倍
比股票的報酬率好非常多
3.
權證如何買
依照上面的選股邏輯，找出你喜歡的權證代碼，然後輸入至下單系統裡面，便可以下單
買權證的時候，請記得一個重點：不要買不合理的價格
請不要看到今天股價漲停、立馬跳進去追高權證，讓自己套牢在阿呆山頂
因為權證的報價很容易因為股價大漲導致失真
https://www.warrantwin.com.tw/eyuanta/Warrant/Analyzer.aspx
你可以利用權證計算機，輸入今天的股價，參考一下目前的合理價格應該是多少
再決定要不要出手買進
我每次出手買進之前，都會計算目前的合理價位應該是多少，避免讓自己買貴
但是反過來說，如果今天股價大跌的時候，你比較有機會超便宜價格入手權證
這機會通常稍縱即逝，因為券商的報價動態調整，不會一直出現很昂貴或者很便宜的價格
4.
權證如何賣
如果今天運氣很好，股價突然飆漲的時候（例如 7% ~ 10%）
你可以趁權證報價超出合理價格的時候立馬丟出去，讓自己有機會在超漲的時候出場
代表你用超越市場的合理價格賣出權證，倒貨給愛追高的人
5.
最後一提，因為權證有到期日的設計
所以無法像股票被套牢可以抱十年跪求解套、也沒有股利可以領
權證你頂多操作三個月 ~ 一年左右而已，有時間壓力
所以越靠近到期日的時候，如果股價已經沒有機會進入權證的履約價
請乖乖停損，才不會歸零血本無歸
也不要砸很多錢進去買，如果運氣不好大跌的話小心心臟承受不住，為了生命安全著想
投資有風險，請務必謹慎面對
以上提供參考
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.116.128 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1617803459.A.95E.html
趴數很多沒有錯，至於獲利多少，看你願意投資多少本金呀
年後第一天開盤 CALL 漲了 600%，但是封關日之前你敢賭身家嗎？做錯直接歸零好嗎
... <看更多>