【財富汪得佛Podcast】EP.69
紙漿肯定漲!
法人表示,因中國今年開始全面實施禁廢令,廢紙價格上揚,採用廢紙當原料的工紙,也水漲船高,看好工紙價格走勢;法人指出,各地陸續解封,加上台商回台,預期紙箱需求明顯增加,製作紙箱原料的工紙廠業績可望回升,像榮成、永豐餘、正隆都受益,而且文化用紙也再傳出漲聲,華紙將受惠。
華紙發言人陳瑞和表示,運河受阻對國內紙廠不會有影響,不過全球缺漿愈演愈烈,推升漿價續漲,短纖紙漿從3月每噸730美元漲到4月報價800美元,長纖紙漿4月報價更漲到每噸1,000美元,原物料上漲將反應在文化用紙與特殊紙紙價,第二季營收預計明顯成長。
(來自 自由時報3/29財經週報)
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逼近萬二選股不選市
美國股市由於獨立紀念日周五並未開盤,而有開盤的歐股表現並不佳,不過我認為無損台股今日的走勢,因為指數在萬二的壓力應該是大家都能了解的,一直跟大家強調越接近萬二的時候,重點在選股不選市。
三大主軸仍貫穿台股
周五台股仍大漲百點以上,越來越逼近萬二的壓力區,而上櫃指數更是持續創下新高,上市指數我說過現在要看三王,本周四大立光法說,剛公布了六月營收,雖然同步月增也年增都是正數,但是七月營收看來比較保守,還是持平,上半年年增8%,當然這也是大立光的股價比較落後的原因,比較起同業玉晶光(3406),由於在非蘋陣營已經有所斬獲,所以外資把目標價調到八百元以上,不過近期漲勢已高,離八百元也越來越近,無須追高了。
但是下周才要開法說的台積電(2330)則是利多不斷,股價已經回到330元的關卡,我認為台積電目前看不到一絲烏雲,但股價卻落後大盤的位置,非常有機會回到之前萬二的位置上,離現在都還有5%的位置,台積電沒有烏雲,相關概念股更是往前衝,今天媒體也說了設備股會受惠,其實不只設備股,我在週六演講也把台積電所有快五十家的供應鏈一網打盡,大家可以做參考。
上櫃指數我看三個族群,一個是生技,指標股就是合一(4743),3號的時候合一發表重訊,其實我覺得是在為股價降溫,說的也很客觀,第一授權的權利金,明年才可以認列,而且認列也是部分的里程金,第二台灣也還在等批文,第三美國才要以醫材批准,第四大家關心的授權進度還在談中,說白的現在是坐轎的人都覺得自己太熱,但是抬轎的不肯下來,合一的股價周五還攻上漲停,如果這種重訊都還不能降溫,只能說台股熱錢真的每天飛,整個生技股的氣勢就是看合一。
另一個是則是IC設計,矽力(6415)週五正式看到兩千元,可是重點來了下一步呢?還能再漲嗎?都漲到明年後年的本益比了,還要輪誰,最近大家可以發現資金開始往還沒千元,但往千元邁進的公司,例如鈊象(3293),很多五百元不到的股票,往上跳一個位階到五百,像是力旺(3529)一兩百的往上補漲例如聯詠(3034),高價股往上比價是上櫃指數另一個動能。
此外5G股低價股發威,不斷強調投信就是押寶華星光(4979)與光環(3324),股價也一路長紅,周四連光通訊股王聯亞(3081)都動了,這波5G股就是以光通訊為主軸。
除息要看誰
週六演講我跟大家說過,由於時間的關係所以我現在把除息寫在晨報上,今天最指標的我想就是聯發科(2454)了,上週大家一直關心聯發科市值會不會上兆,我認為今天10.5元的息並不難填,除了在5G手機的市占率可能能挑戰高通甚至超越,公司網通的產品線也很齊全,明年還有新的ASIC的新動能,長線持續看好。
投信週五去布局的中砂(1560),其實也是大家忽略的台積電概念股,再生晶圓的主要供應商,除息2.8元,也不難填息。訊得(6438)也打入台積電供應鏈,今天除息也可留意。
今天除息有各族群也很重要就是銅箔基板,聯茂(6213)六月營收再創新高,在5G的訂單持續暢旺下,5元的息也不大,低價的亞電(4939)今天也除息,業績雖然還沒起來,但基期比較低第一季也轉虧為盈。再來是軟性銅箔基板的台虹(8039),今天也除息三元,也是穩定的蘋概股。
在傳產股中我留意兩家,一家是從年初就一直介紹的中菲行(5609),之前因為航運價格一直上升,我說過受惠的三家就是中菲行(5609)、捷迅(2643)與台驊(2636),台驊航空比重最小,都贏得大聯大的入資了,第二季財報都會很亮眼。
另外一個是今天媒體有寫的正隆(1904),除息1.2元,今年繼續投資越南要成為當地最大的工紙廠,而工紙就是紙箱的原料,跟網購息息相關,第一季就賺了0.81元,除完息後本益比真的低,未來還有建案的認列,也是穩定的好公司。
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2/27 台股盤勢分析
週三晚美股開高走低,終場收跌123.77點,美股早盤在科技股及銀行股領漲下,推升指數盤中一度大漲逾400點。科技五大巨擎股價帶頭走揚,蘋果上漲 1.59%;臉書 上漲 0.22%;Alphabet上漲 0.30%;亞馬遜上漲 0.35%;微軟上漲 1.25%。
銀行類股則包括摩根大通上漲了 1.80%,美國銀行上漲了 1.35%,花旗集團上漲了 1.41%。先前市場普遍認為,疫情將會迅速獲得控制,加上中國政府採取多項的刺激政策,市場預期疫情全球經濟影響有限。
但隨著疫情的擴散及延宕,市場已經對疫情控制的效率起疑、以及中國政策所能發揮的效果。美股在昨天走高後即出現賣壓,導致美股漲幅收斂,尾盤指數由紅翻黑。另外,美股中的科技及汽車產業皆已出現成長放緩的跡象,預期疫情將會拖累全球經濟及股市的增長幅度。
以技術指標觀察美股,美股昨收一根帶量留上影線的黑K,技術指標KD跌破20以下死叉,美股今晚走跌機率頗高。
台北時間週二晚美股盤中美國疾病管制與預防中心 (CDC) 副主任 Anne Schuchat 表示,武漢肺炎疫情可能全球大流行,在美國大爆發只是時間問題,此番言論促使美股再度重挫879.44點。拖累台股昨天早盤以下跌71.63點開出,盤中指數遊走在平盤下,終場收跌106.61點。武漢肺炎疫情升溫,導致美股前天大跌逾千點,昨天再度重挫879.44點,但台股連兩個交易日表現相對於日、韓股市抗跌。
台股盤中逢低點,買盤湧進,致使蘋概三王終場跌幅收斂,台積電從下挫超過 1.7%,尾盤跌幅收斂至1.09%。鴻海最低摜到 80.7 元,也在獲多單加持,尾盤站回81元關卡;大立光最低跌到 4540 元破底,隨後在買盤推升下,終場收在支撐4570之上。
其他蘋概股則跌多漲少。昨天盤面上以造紙類股走勢偏強,受惠於中國廢紙原料價格上漲,而肺炎疫情影響更帶動電商及紙箱等需求,激勵相關族群股價走揚,榮成、寶隆亮燈漲停。正隆、華紙、永豐餘等股價接收在平盤上。
另外,散熱模組表現也強勢,受惠於 5G、三星新機雙題材加持下,泰碩、力致亮燈漲停,雙鴻、業強、奇鋐股價也都收紅。武漢疫情仍是股市後勢關鍵,若疫情影響時間持續延長,恐將影響台灣各產業的發展,進而增加台股下行的風險。
三大法人現貨賣超341.1億,外資現貨賣超332億。以技術分析觀察台股,台股昨收一根帶量的中長黑K,技術指標KD仍下彎死叉,台股今天走跌機率頗高。
免責聲明: 股市有一定的風險,投資人應謹慎判斷,自負盈虧。
*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與編者及作者無涉。
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