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【最新 13F 持倉報告】500 間機構也開始產業輪動了！
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我們從籌碼面出發，研究員整理出各機構的持股變化，分析華爾街大佬的操作邏輯！除此之外，在比對了 5000 多份報告、幾百萬筆資料後，我們整理出三大重點：
1. 長期趨勢從『科技獨強』轉為『產業健康輪動』！
2. 女股神的 ARK 不如過往，本季做了什麼操作？
3. 中概股受到兩大因素影響，基金大佬紛紛減碼！
如果你來不及看文章，我們也為你整理了每家機構的持倉懶人包：包含 Top 10 持股佔比、以及 Top 5 加減碼的變化，一目了然知道大戶們都買了什麼。
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最後，我們的 13F 專區從原本橋水、波克夏、ARK 三家機構到現在已經增加至 13 家機構了！各機構的最新 13F 報告 在這週終於全部公布了，我們也把最新的數據放在官網，讓大家可以詳細觀察各機構的持倉變化。
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【美債殖利率飆升，科技股光芒掉落？】
#採訪筆記 #科技觀察
📍完整文章好讀網誌版：https://reurl.cc/zbQ68N
美股這幾天宛如坐雲霄飛車，聯準會利率決策會議一切符合預期，原本隔一天市場正面回應，又隔一天，卻突然轉向，公債殖利率突然飆破1.7%，引發美債拋售潮，美股和台股通通臉綠大跌。😰
＃到底怎麼一回事？
不少人認為是通膨疑慮沒緩解，鮑爾的鴿派言論讓市場擔心了起來(但為何前一天還覺得OK呢?真奇特)，我個人看法是中美這場毫不避諱，直接在鏡頭前對嗆的會面，多多少少也有影響。
無論如何，美股的雲霄飛車已經上軌道，有媒體形容現在金融股與科技股如同冰與火之歌(好有創意的說法)，總之就是資金會快速輪動，通膨概念與傳產股會起來，科技股去年漲多了，接下來會很有壓力。
其實今年以來，特斯拉就是一個很明顯地映證，去年股價翻了數倍，今年卻突然股價光芒失落，連帶讓去年因為押寶特斯拉大贏，獲得女股神封號的ARK基金創辦人木頭姐姐Cathie Wood，連帶受到不小投資人關切壓力。
＃不過科技股難道真的基本面不好嗎？
其實也沒有。
全球晶片持續缺貨，半導體仍然很好的，這周科技領航家節目訪問位於矽谷的創業家IC詹益鑑與矽谷美味人妻Katie，他們仍然會繼續追蹤ARK的持股變化，而對於特斯拉的未來發展趨勢，仍認為破壞式創新所帶來的改變是空前未見。
雖然福斯緊追在後，還挾帶著傳統車廠造車工藝與旗下多家著名車廠品牌的優勢，不過相較於特斯拉從「科技廠」思維切入，把汽車從製造業轉為科技業，
庫存少、銷售人力低、開發時間短，使用資訊與科技創建的思維模式；相比下，傳統車廠就面臨三個問題：生產流程長、開發程序長、庫存與銷售壓力巨大。
IC詹益鑑在節目中說得好，特斯拉不是汽車公司，他只是把汽車作為載具，他其實是化了妝的「資訊與電信平台」，或是「物質移動與能源移動平台」。
這道理就跟谷歌雖然名為搜尋引擎公司，但實則化了妝的「媒體公司」，臉書亦然。
科技打破了產業與產業的疆界，傳統的媒體業者原本看不懂，一直到後來發現廣告直直落才明白大事不妙，這也是澳洲政府與臉書槓上的原因。
科技讓一切都不一樣了。
新世界的遊戲規則，已經在5G與AI時代下被完全改寫，過去的成功無法再確保未來的成功，甚至可能成為絆腳石，後疫情時代讓這一切變得快速又真實，在矽谷看得清清楚楚。
＃未來呢？什麼樣的企業能生存與出色？
我好奇問兩位矽谷觀察家。「商業預測能力！」兩位看法相同。
當人類所有行為都能透過各樣裝置記錄下來，數據能成為餵養AI的糧食，AI能超越過往的能力幫人類進行預測展望，未來誰能掌握更多數據，可以充分運用AI預測、分析、追蹤，就是贏家。
你也跟上腳步了嗎？
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矽谷為什麼? Silicon Valley Insight Dr. IC 矽谷美味人妻
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🎧 楚文的廣播Podcast節目|#科技領航家
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IC 之音 FM97.5
首播 每周二18:30-19:00、重播 每周三 08:15-08:45
太關注在某一件事情上，就會卻乏客觀
昨天納斯達克指數再次下跌2%以上
吃掉今年以來全部漲幅
包括對鮑威爾昨天談話的失望
對於殖利率上升的態度消極
讓10年期公債殖利率再度上揚至1.57%
也讓高估值的股票繼續回調
惟能源類股表現強勢
由於OPEC+表示不會增產，油價強勢突破64美元
聽到一堆人開始檢討ARK基金的策略
因為重倉高成長，昨天跌幅更重
ARKK下跌5.3%，今年以來ARKK下跌24%
去檢討ARK基金的操作策略蠻怪的
由於過去一段時間的超級績效，讓ARK成為眾所矚目的明星
但ARK策略沒變，是市場在變化
觀察昨天的持股變化，也可以看到公司持續加倉股票
投資人應該檢討的是自己
如果重倉ARK現在大失血，淨值大幅下滑
通常是部位控管的問題，過於集中在某些標的上
把它拿來當主動選股的部位可以，但是長持還是要注重風險
搭配穩健型標的配置，減少情緒性影響
上次分享會有人問我ARKK跟ARKG選檔一檔?
我回答是我沒持倉ARK的ETF
我只有從裡面找自己喜歡的公司來研究
因為我還是希望對自己的投資負責
賺到自己預設的目標就好
而在大盤下調的同時
專注在公司基本面上
包括營收成長，獲利能力與可持續性
思考之前撤回的現金部位，該如何配置與加碼
這幾天公布財報的公司Snowflake, Okta
像昨天Costco, Slack, Broadcom也都有公布優於預期的財報
短期型態轉弱，若市場情緒消化與籌碼整理
或許都是不錯的機會，這周會在專欄跟大家更新
很多人問前兩天的鋒哥訪談筆記
這兩天就會整理好跟大家分享
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